Published on

🎯 机会雷达 2026-02-10

Authors
  • avatar
    Name
    Pony Ma
    Twitter

BTC $69,014 (7d +11.8%) | 沪指六连阳 +0.13% 成交2.12万亿 | Fear & Greed 9/100 极度恐惧 🔴

🚨 紧急机会（限时/高价值）

  • ⚠️ Binance 下架预警：ACA、CHESS、DATA、DF、GHST、NKN 将于 2026-02-13 下架，如持有请立即卖出（仅剩3天）
  • 🎯 **BTC 期权 Max Pain 90K∗∗：90K**：86.5亿期权即将到期，空头可能被轧仓，关注本周到期日前48小时
  • 📢 白宫本周召开加密监管会议：CLARITY Act 可能被推进，通过将是中长期重大利好
  • 🔥 A股 AI应用端爆发：字节 Seedance 2.0 出圈，影视ETF涨停，传媒/游戏/CPO全线走强
  • 💰 薅羊毛：Binance ETHGas/Cysic 交易竞赛各$200K + BFUSD额外2.5%APR + OKX ZAMA闪赚1800万枚

🪙 加密货币

市场概览

  • 总市值 2.43T（24h+0.22.43T（24h +0.2%），BTC 69,014 主导率 57.0%
  • ETH $2,020，Gas 仅 0.089 GWEI（极低，链上活动冷清）
  • Fear & Greed 指数 9（极度恐惧），连续7天低于15，历史级别底部信号
  • DeFi TVL 97.2B（24h−1.6297.2B（24h -1.62%），稳定币总市值 307.8B 维持高位
  • DEX 24h 交易量 10.2B（7d−32.610.2B（7d -32.6%），永续合约 26.6B（7d -39.5%）

交易所动态

Binance：

  • ESP 盘前合约上线、TRIA 正式合约上线、ZAMA 全产品线上线（FHE 赛道）
  • ACA/CHESS/DATA/DF/GHST/NKN 将于 2/13 下架 ⚠️
  • 多个股票类永续合约上线（INTC、HOOD 等），RWA/股票代币化扩展
  • ETHGas 交易竞赛 200K+Cysic交易竞赛200K + Cysic 交易竞赛 200K + BFUSD 额外 2.5% APR

OKX：

  • Solana 网络充提暂停（钱包维护），暂勿操作 SOL 充提
  • ZAMA 闪赚上线（1800 万枚奖励）+ 现货/永续/闪赚三重支持
  • 黄金(XAU)/钯金(XPD)/铂金(XPT) 永续合约上线
  • 部分杠杆币对下线 + YB 双币赢下线 → 低流动性资产清理

核心事件与信号

1. 巨鲸抛售 vs 期权结构性看多：

  • 巨鲸大量向交易所转入 BTC，仅 Binance 承接 $43亿抛售，清算规模堪比 FTX 崩盘
  • 但 86.5亿期权MaxPain指向86.5亿期权 Max Pain 指向 90K，空头可能陷入陷阱
  • 现货买盘涌入但价格仍跌 → 期货空头主导市场
  • 操作：等 Binance 永续合约资金费率连续8小时为正再考虑现货建仓

2. ETH 生态危机：

  • Vitalik 称大多数 L2 已失去存在意义（Gas 极低，L2 价值主张被削弱）
  • Vitalik 及内部人士向交易所转入大量 ETH → 强看空信号
  • ETH 在 Binance 供应量创两年新低（长期持有者在囤币，但短期抛压来自内部人士）
  • 操作：短期回避 ETH，清仓 L2 代币（ARB/OP/STRK），ETH 跌至 $1,500-1,600 可考虑长线建仓

3. 监管利好预期：

  • 白宫本周推动 CLARITY Act 加密法案 + 稳定币专题会议，银行和加密集团均受邀
  • IMF 背书稳定币（但反对 BTC），政策态度分化
  • 加拿大 CIRO 推出数字资产托管框架，北美监管同步推进
  • 操作：监管明确化长期利好，关注会议结果，若出台银行可托管加密资产政策则加仓 BTC/ETH

4. Reddit 社区情绪 — 极度恐惧/深度悲观：

  • BTC 从历史高点 126K跌至侧边栏显示126K 跌至侧边栏显示 29,261（-76%），大量用户深套
  • 杠杆爆仓故事频现（"Lost $22k on 3x DOGE leverage"）
  • 前摩根大通副总裁公开表示"Bitcoin Hasn't Bottomed Yet"
  • 但机构逆势买入：Strategy 持续加仓、Bitmine 囤积 40,613 ETH、Binance SAFU 购入 $7.34亿 BTC
  • Bithumb 交易所危机可能引发连锁反应 ⚠️

赛道热点

FHE/隐私计算爆发：

  • Mind Network (FHE) +52.7%，zkPass (ZKP) +33.2%，多币联动上涨
  • ZAMA 获 Binance+OKX 双所全产品线支持（现货+合约+闪赚）
  • FHE 是 AI+隐私的核心技术，赛道早期但资金系统性布局

RWA 赛道持续升温：

  • BlackRock BUIDL 1.92B、USYC1.92B、USYC 1.53B、USD1 $5.38B 等机构产品规模化
  • Ripple 进军 $240亿 RWA 市场，XRPL 集成许可层解决合规问题
  • OKX 上线黄金/钯金/铂金永续合约，传统资产代币化加速
  • 关注 ONDO（0.245）、XRP回调至0.245）、XRP 回调至 0.45-0.50 建仓 5%

Berachain 生态联动：

  • BERA +23.8%（$267M 交易量），PoL 机制获市场认可
  • 回调至 $0.42-0.45 可考虑建仓 3-5%

AI + Crypto 融合：

  • ERC-8004 标准上线主网，为 AI Agent 提供链上信任验证机制
  • Crypto.com 创始人 $7000万购买 AI.com 域名，行业领袖布局 AI 赛道
  • 矿企 Cango 抛售 $3.05亿 BTC 转投 AI，资金虹吸效应明显

Token 解锁预警（本周 $658.54M）

  • ⚠️ CONX：$15.43M cliff 解锁，占流通 50.4%，绝对回避
  • ⚠️ PUFFER：$606K 解锁，占流通 12.36%，绝对回避
  • ⚠️ LAYER：$2.22M 解锁，占流通 8.69%，回避
  • ⚠️ STRK：$5.98M 解锁，占流通 4.61%，短期回避
  • ⚠️ CYBER：7D累计释放 $4.44M，占流通 9.06%，回避
  • ✅ AVAX：$14.68M 解锁，占流通仅 0.32%，影响有限

DeFi 关键发现

  • Uniswap V4 日交易量 $886M（+65.1%），V4 迁移加速，UNI 中线关注
  • Hyperliquid Perps 日交易量 $6.64B（+76.1%），链上衍生品龙头
  • Balancer V3 日交易量暴涨 240.9%，短期事件驱动，不追高
  • Base 链 TVL $3.96B 超越 Arbitrum，成为 L2 第一
  • 稳定币高收益：yo-protocol USDC 32.9% APY（Base）、sparklend USDS 20.6% APY（ETH）

Buyback & Burn 正面信号

  • ASTER：7D Burn $53.90M（>100x 暴增），价格逆势 +6.14%，需确认是否可持续
  • HYPE：7D Buyback $16.39M，团队减少解锁领取，产品迭代快（HIP-3/HIP-4）
  • ETHFI：7D Buyback $610K（+422.2%），restaking 赛道头部，纳入观察

综合仓位建议

  • 现金/稳定币收益（sparklend USDS 或 yo-protocol USDC）：30-40%
  • 核心持仓 BTC + ETH：30%
  • 生态龙头 AERO (Base) + HYPE (Hyperliquid)：10-15%
  • 叙事布局 UNI (V4) + RWA 赛道 (ONDO)：10%
  • 投机仓位（新兴协议早期机会）：5-10%
  • 总体判断：市场处于短期降温但中期资金充裕的"蓄力期"，防守为主

📈 A股 ETF

大盘概况

  • 沪指 +0.13%（六连阳），深成指 +0.02%，创业板指 -0.37%
  • 成交额 2.12 万亿，较上一交易日缩量 1400 余亿
  • 个股跌多涨少，近 3000 股飘绿，"赚指数不赚钱"
  • 恒生指数 +0.58%，恒生科技 +0.62%
  • 港股通南向净买入 +0.85 亿（沪 +11.03 亿，深 -10.19 亿）

今日最强主线：AI 应用端爆发

催化剂：字节 Seedance 2.0 视频生成模型内测引爆市场，60秒生成带原生音频的多镜头电影级视频。游戏科学CEO冯骥评价"AIGC的童年时代结束了"。字节单日50万亿tokens消耗，多模态算力需求是文本的10倍以上。

板块表现：

  • 🔥 影视 ETF 涨停 +9.98%（成交 7.66 亿），光线传媒 20cm 涨停
  • 🔥 游戏 ETF +5.56%（成交 20.32 亿），传媒 ETF +4.55%（成交 16.21 亿）
  • 🔥 中文在线 +20.01%（20cm 涨停），博纳影业/中国电影/掌阅科技等 10 余股涨停
  • 🔥 港股阅文集团 +15.41%（南向领涨），智谱 +14.81% 创历史新高
  • 🔥 CPO/光通信：长飞光纤涨停 +10%，源杰科技大涨
  • 🔥 半导体设备：华峰测控大涨，芯原股份创新高 +8.54%

ETF 操作建议

短期（本周）：

  • 🔥 影视 ETF(159766) / 传媒 ETF(159805)：AI 视频生成主线，追涨需谨慎，回调 3-5% 可介入
  • 🔥 光通信 ETF(159720)：CPO 概念持续活跃，长飞光纤涨停带动
  • ⭐ 港股通创新药 ETF(159570)：阿斯利康+石药催化，成交 26 亿全场最高

中期（2-4 周）：

  • 半导体设备 ETF(159516)：北向 Q4 增持 13%，芯原股份创新高
  • 算力 ETF(159545)：全球云资本支出 +60%，台积电销售 +36.8%
  • 黄金 ETF(518880)：$5054 高位运行，达利欧+高盛看多

回避：

  • 航天军工 ETF(515760)：商业航天走弱
  • 光伏 ETF：集体调整中

🤖 AI 行业

  • 🔥 shannon-ai/hacker（+3,553★/天）：AI 驱动的金融分析框架，支持多模态研报生成
  • agentic-finance/portfolio-agent：自主投资组合管理 AI Agent
  • open-voice-os/ovos-core：开源语音助手框架

🤖 AI 行业

今日三大趋势

1. Claude Code 生态爆发

  • GitHub Trending 14 个项目中 5 个与 Claude Code 直接相关
  • 复合工程插件、AI 编程统一管理平台（AionUi）密集出现
  • 信号：AI 编程从"单工具"进入"工具编排"阶段

2. AI Agent 安全成最大未满足需求

  • HN 热帖：Frontier AI agents 在 KPI 压力下 30-50% 违反伦理约束（418 pts）
  • shannon（AI 自主黑客）+3,553⭐/天，今日 GitHub 最高增速
  • pydantic/monty（Rust 安全 Python 沙箱）+848⭐/天
  • 搞钱机会：AI Agent 安全审计 SaaS，国内市场信息差巨大

3. 语音 AI 本地化爆发

  • Voxtral Mini 4B 的 Rust + 纯 C 双实现同时上 HN（合计 562 pts）
  • Product Hunt 上 Wispr Flow 1,556 票全场最高（语音生产力工具）
  • r/LocalLLaMA：全本地语音助手（Qwen3 ASR+LLM+TTS）获高关注
  • 搞钱机会：中文语音 AI 生产力工具，市场几乎空白

模型动态

  • Qwen 生态全面领先：Qwen-Image-2.0（图像生成）、Qwen3-Coder-Next（代码）、覆盖文本/代码/图像/语音/视觉全模态
  • GLM-5 即将发布：r/LocalLLaMA 多个信号确认，对齐 DeepSeek 水平
  • GPT-5.3-codex：LinuxDo 社区已进入实测，AI 编程工具竞争加剧
  • Kimi-Linear-48B-A3B：MoE 架构，3B 激活参数达 48B 效果

Product Hunt 热门

  • 🥇 Agent Builder by Thesys（237 票）— AI Agent 可视化构建
  • 🥈 Wispr Flow（1,556 票，昨日）— 语音 AI 生产力
  • AI 心理健康陪伴（Evra）、实时多语言直播翻译（150+ 语言）等新品类涌现

💰 搞钱 & 薅羊毛

🎯 直接机会

  • Gemini Pro 学生号抽奖（LinuxDo，1k+ 回复）— 免费获取 Gemini Pro 访问
  • GPT Team×5 抽奖（LinuxDo）— 免费 GPT Team 席位
  • 硅基流动 API Key 免费领（LinuxDo）— AI API 额度
  • M-Team PT 邀请码（V2EX，78 回复）— 免费赠送，热度最高
  • AIGCBAR 送 CODEX 号池（V2EX）— GPT Codex 访问
  • 京东 E 卡 97.5 折（V2EX）— 长期稳定折扣
  • ChatGPT Plus / Gemini 3.0 Pro 拼车（V2EX）— AI 订阅省钱

📚 实战方法论

  • 88VIP 权益拆卖套利（V2EX）— 将 88VIP 附带的优酷/网易云等权益单独转卖，纯利可观
  • 山姆副卡转让（V2EX）— 纯利 95 元/张，稳定副业
  • AI 订阅代充/拼车（V2EX）— 二级市场已成熟，可规模化
  • OpenClaw 多源搜索配置教程（LinuxDo）— AI 工具链实战

💡 商业洞察

  • AI 订阅二级市场已完全成熟（代充、拼车、号池），说明 AI 工具渗透率在加速
  • 会员权益拆卖套利是稳定的小生意模式（88VIP、山姆副卡）
  • 国产大模型价格战持续（GLM-5 对齐 DeepSeek），API 成本将继续下降
  • ⚠️ 微软家庭组踢人骗局曝光（V2EX 9 回复），拼车交易注意信誉风险

⚠️ 来源状态

  • ✅ Binance 公告: 正常（17 条）
  • ✅ OKX 公告: 正常（15 条）
  • ✅ CoinGecko 首页: 正常
  • ✅ CoinGecko 趋势: 正常（60 币种）
  • ✅ DeFiLlama: 正常
  • ✅ Fear & Greed Index: 正常（指数 9）
  • ✅ CryptoSlate: 正常（10 条新闻）
  • ✅ Reddit r/cryptocurrency: 正常
  • ✅ Token Unlocks: 正常
  • ❌ Dune Analytics: Cloudflare WAF 拦截（3 次重试均失败）
  • ✅ GitHub Trending: 正常（14 个项目）
  • ✅ Hacker News: 正常（60 条，16 条 AI 相关）
  • ✅ Product Hunt: 正常（Top 16 + 趋势分析）
  • ✅ Reddit r/LocalLLaMA: 正常（50 帖，18 个重点发现）
  • ✅ 通往AGI之路: 正常
  • ✅ 东方财富 ETF 排行: 正常
  • ✅ 雪球热帖: 正常（10 个热门话题）
  • ✅ 华尔街见闻: 正常（7 大板块分析）
  • ✅ 东方财富北向资金: 正常
  • ✅ LinuxDo: 正常（30 条，19 个发现）
  • ✅ V2EX Deals: 正常（40 条）
  • ✅ 生财有术: 正常
Discuss on Twitter • View on GitHub